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Vorlage - VI-DS-06390  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan des Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf (KEE) für das Jahr 2019
Status:öffentlich (Vorlage entschieden)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:Dezernat Wirtschaft und Arbeit
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters
FA Wirtschaft, Arbeit und Digitales 1. Lesung
06.11.2018    FA Wirtschaft und Arbeit      
FA Wirtschaft, Arbeit und Digitales 2. Lesung
20.11.2018    FA Wirtschaft und Arbeit      
FA Finanzen 1. Lesung
19.11.2018    FA Finanzen      
26.11.2018    FA Finanzen      
FA Finanzen 2. Lesung
03.12.2018    FA Finanzen      
BA Eigenbetrieb Engelsdorf Vorberatung
06.12.2018    BA Eigenbetrieb Engelsdorf      
Ratsversammlung Beschlussfassung
12.12.2018 
Ratsversammlung ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
KEE Wirtschaftsplan 2019_Versand

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

 

  1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf (KEE) für das Wirtschaftsjahr 2019 mit folgenden Eckwerten:

 

-          Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan10.355 T€

-          Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan10.355 T€

-          Endergebnis des Erfolgsplanes         0 T€

-          Summe des Mittelzu-/-abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

aus dem Liquiditätsplan -4.105 T€

-          Summe des Mittelzu-/-abflusses aus Investitionstätigkeit

aus dem Liquiditätsplan      -70 T€

-          Summe des Mittelzu-/-abflusses aus Finanzierungstätigkeit

aus dem Liquiditätsplan  4.093 T€

-          Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsfördermaßnahmen         0 T€

-          Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen         0 T€

-          Höchstbetrag der Kassenkredite     500 T€

 

  1. Die Ratsversammlung beschließt die Gewährung eines Kassenkredites in Höhe von 500 T€ zur Sicherung der Liquidität des KEE.

 

Zusammenfassung:

 

Anlass der Vorlage:

 

Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln

Sonstiges:

 

Inhalt ist die Wirtschaftsplanung des kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf für das Jahr 2019 und ein Ausblick auf die Folgejahre. Die entsptechenden Formulare sind als Anlage beigefügt. Die Volrage einhält zudem Aussagen zu Rahmenbedingungen und zu einzelnen Sparten und Projekten im KEE und der Prämissen der Planung. Weiterhin enthalten sind Erläuterungen zum Wirtschaftsplan, zur Personalplanung, zum Investitionsplan, zum Liquiditäts- und Finanzplan, zu den haushaltsrelevanten Positionen und Finanzpositionen zur Stadt Leipzig sowie die Planbilanz 2019.

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

X

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

01.01.19

31.12.19

4.105.000,00

1.100.57.1.0.02.02

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

01.01.19

31.12.19

    70.000,00

7.0000022.740

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

 

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

X

nein

 

ja,

 

 

 

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:
siehe Anlage