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Vorlage - VI-DS-04944-DS-02-NF-02  

 
 
Betreff: 1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss VI-DS-04944 - Eigenbetrieb Oper Leipzig - M 16 - Modernisierung Dächer und Nordterrasse 2. Bauabschnitt
Status:öffentlich (Vorlage abgeschlossen)Vorlage-Art:Neufassung
Einreicher:Dezernat KulturBezüglich:
VI-DS-04944-DS-02
Beratungsfolge:
Ratsversammlung Beschlussfassung
19.09.2018 
Ratsversammlung vertagt     
27.09.2018 
Ratsversammlung - Fortsetzung vom 19.09.2018 ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
Begründung der Mehrkosten des Planers INP Ingenieure GmbH vom 18.04.2018
Begründung zur Neufassung 02

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

 

  1. Die 1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss VI-DS-04944 - Eigenbetrieb Oper Leipzig – M 16 – Modernisierung Dächer und Nordterrasse, 2 .Bauabschnitt wird beschlossen.
  2. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme erhöhen sich von 2.218.686 € um ca. 629.000 € auf insgesamt 2.847.686 €.
  3. Die Mehrkosten von ca. 629.000 € werden durch den Eigenbetrieb Oper Leipzig aus den regulären städtischen Zuweisungen für Instandhaltungen der Oper Leipzig 2018 gemäß Wirtschaftsplan 2018 finanziert.
  4. Die Mehrkosten werden durch das Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung beim Fördermittelgeber angezeigt und eine entsprechende Erhöhung der bislang bewilligten Fördermittel beantragt.

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

Finanzielle Auswirkungen

 

X

nein

 

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

 

 

 

 

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

X

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

X

nein

 

ja,

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:
 

 

 

 

Ergänzung zum Baubeschluss VI-DS-04944

Stand 09.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauvorhaben:

Oper Leipzig Maßnahme M 16,

2. BA, Modernisierung Dach über dem 3.OG Augustusplatz 12, 04109 Leipzig

 

 

 

 

 

 

Bauherr:

Oper Leipzig

Eigenbetrieb der Stadt Leipzig

Augustusplatz 12, 04109 Leipzig

 

 

 

 

 

Baufachamt:
 

Stadt Leipzig

Dezernat VI - Stadtentwicklung und Bau

Amt für Gebäudemanagement

Prager Straße 126, 04317 Leipzig

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand 09.05.2018

Gemäß § 22 Abs. 2 Punkt 8 der Hauptsatzung der Stadt Leipzig in der zur Zeit gültigen Fassung muss der Verwaltungsausschuss über Kostenerhöhungen bei Bauvorhaben größer 250.000 EURO eine Ergänzung zum Baubeschluss beschließen.

 Finanzieller Aufwand – Dach über 3. Obergeschoss (2.BA)


Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt.

Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung  nach DIN 276 vom 03.05.2016

Baubeschluss VI-DS-04944 vom 17.01.2018

Förderrechtliche Zustimmung SAB vom 13.12.2016

Ausschreibungsergebnisse in den Kostengruppen 300 und 400.

Zusätzliche Kosten in der Kostengruppe 500

 

Kostengruppe

Dach über 3. OG

2. Bauabschnitt

BB vom 17.01.2018

 

Euro

Nachtrag

18.04.2018

 

 

 

 

Euro

Gesamtkosten,

Stand 18.04.2018

 

 

 

Euro

Förderfähige Kosten gem. SAB-Schreiben

vom 13.12.2016

 

Euro

Zusätzliche  Kosten sind/werden bei SAB angemeldet

 

Euro

100 Grundstück

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

200 Herrichten und Erschließung

75.000

0

75.000

0

75.000

300 Bauwerk  Bau- konstruktionen

1.680.000

420.000

2.100.000

1.608.237

420.000

400 Bauwerk - Technische Anlagen

183.000

55.000

238.000

182.471

55.000

500 Außenanlagen

0

15.000

15.000

0

15.000

600 Ausstattung und Kunstwerke

0

0

0

0

0

700 Bauneben-kosten

280.000

0

280.000

201.272

0

Summe

2.218.000

490.000

2.708.000

1.991.980

565.000

 

 

aktueller Finanzierungsplan

 

Die Finanzierung der baulichen Maßnahmen ist in Abstimmung mit dem Sächsischen Staatsministerium des Innern (SMI) im Rahmen des Kassenmittelmanagements (Haushaltsausgabereste des Freistaates Sachsen) im Rahmen des Förderprogramms Städtebaulicher Denkmalschutz "Leipzig-Innenstadt" vorge­sehen.

Der Bescheid für die in 2018 bisher beantragten Fördermittel in Höhe von 1.116.546 € wurde am 10.04.2018 durch die SAB in Aussicht gestellt.

Die mit dieser Vorlage dargestellten zusätzlichen Kosten werden für das Kassenmittelmanagement im Haushaltsjahr 2019 beim Freistaat Sachsen und der SAB beantragt. Inwieweit dem Antrag stattgegeben werden kann, ist aktuell ungewiss. Sie werden im Wirtschaftsjahr 2018 ergebniswirksam.

Die Mehrkosten i. H. v. 490.000 € werden vollständig aus Mitteln der Oper finanziert. Eine gesonderte städtische Zuweisung ist nicht erforderlich. Sollten weitere Fördermittel bewilligt werden, werden diese zur Finanzierung mit herangezogen. Zur Gewährleistung der Finanzierung werden in 2018 beabsichtigte und noch nicht begonnene Baumaßnahmen ausgesetzt und in 2019 zu Lasten der dort geplanten Mittel für den Beginn des 3. Bauabschnittes (Sanierung der Nordterrasse) wieder bereitgestellt. Über die Ausführung des 3.Bauabschnittes ist gesondert zu beschließen. Eine Durchführung ist derzeit nur bei weiterer zutzlicher Bereitstellung von rdermitteln möglich.

 

Mit der in Aussicht gestellten Fördermittelbereitstellung durch die SAB ergibt sich folgende Finanzierungsübersicht (Angaben in Euro brutto):

 

 

Antrag vom

08.02.16

rderrechtliche Zustimmung SAB

13.12.16

rderprogramm

Städtebaulicher Denkmalschutz

Leipzig - Innenstadt

rdersatz gemäßrderrichtlinie %

85

Gesamtkosten neu

2.708.000,00 €

Anteil Finanzhilfen laut SAB 13.12.2016

1.354.546,00 €

Eigenmittel der Oper Leipzig Stand 18.4.2018

1.353.454,00 €***

*** Eigenmittelanteil der Oper/Stadt Leipzig kann sich aufgrund Bereitstellung weiterer Fördermittel durch den Freistaat Sachsen im Rahmen des Kassenmittelmanagements in 2019 und der Anerkennung der förderfähigen Kosten des Nachtrages verringern

 

Einordnung in den mittelfristigen Wirtschaftsplan Ergebnishaushalt (Euro brutto)

 

Jahr

2017

2018

2019

Gesamt

KG 200

0 €

75.000 €

0 €

75.000 €

KG 300+400

30.000 €

2.308.000 €

0 €

2.338.000 €

KG 500

0 €

15.000 €

0 €

15.000 €

KG 700 (ohne 710)

20.000 €

210.000 €

0 €

230.000 €

KG 710 (AGM)

5.000 €

45.000 €

0 €

50.000 €

Gesamt neu

55.000 €

2.653.000 €

0 €

2.708.000 €

Anteil  Fördermittel, gerundet

 

34.000 €

 

1.116.500 €

 

204.000 €

 

1.354.500 €

Anteil Oper/Stadt Leipzig, gerundet 

 

21.000 €

 

1.536.500 €

 

**** - 204.000 €

 

1.353.500 €

**** aufgrund Bereitstellung weiterer Fördermittel durch den Freistaat Sachsen im Rahmen des Kassenmittel­managements in 2019 und der Anerkennung der förderfähigen Kosten des Nachtrages kann sich der Eigenmittelanteil der Oper/Stadt Leipzig verringern

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Begründung der Mehrkosten des Planers INP Ingenieure GmbH vom 18.04.2018 (269 KB)    
Anlage 2 2 Begründung zur Neufassung 02 (48 KB)    
Stammbaum:
VI-DS-04944   Bau- und Finanzierungsbeschluss - Eigenbetrieb Oper Leipzig - M 16 - Modernisierung Dächer und Nordterrasse 2. Bauabschnitt: Dach über 3. Obergeschoss (2018) - Bestätigung des städtischen Zuschusses   02.4 Dezernat Kultur   Beschlussvorlage
VI-DS-05883   Verlängerung der Bestellung des Zweiten Betriebsleiters (Verwaltungsdirektors) des Eigenbetriebes Oper Leipzig   02.4 Dezernat Kultur   Beschlussvorlage
VI-DS-04944-DS-02   1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss VI-DS-04944 - Eigenbetrieb Oper Leipzig - M 16 - Modernisierung Dächer und Nordterrasse 2. Bauabschnitt   02.4 Dezernat Kultur   Beschlussvorlage
VI-DS-04944-DS-02-NF-01   1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss VI-DS-04944 - Eigenbetrieb Oper Leipzig - M 16 - Modernisierung Dächer und Nordterrasse 2. Bauabschnitt   02.4 Dezernat Kultur   Neufassung
VI-DS-04944-DS-02-NF-02   1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss VI-DS-04944 - Eigenbetrieb Oper Leipzig - M 16 - Modernisierung Dächer und Nordterrasse 2. Bauabschnitt   02.4 Dezernat Kultur   Neufassung