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Vorlage - VI-DS-05081  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach"
Status:öffentlich (Vorlage entschieden)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:Dezernat Kultur
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Finanzen 1. Lesung
22.01.2018    FA Finanzen      
BA Kulturstätten 1. Lesung
25.01.2018 
BA Kulturstätten      
FA Finanzen 2. Lesung
05.02.2018    FA Finanzen      
BA Kulturstätten 2. Lesung
22.02.2018 
BA Kulturstätten      
Ratsversammlung Beschlussfassung
28.02.2018 
Ratsversammlung ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach"

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

 

Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach" für das Wirtschaftsjahr 2018 mit folgenden Eckwerten:

 

  • Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 8.227.000 €
  • Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 8.287.000 €
  • Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -60.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: -4.808.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
    -80.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: +4.863.000 €
  • Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €
  • Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
  • Höchstbetrag der Kassenkredite: 0

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

X

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

01.01.2018

31.12.2018

940.000

1.100.26.3.0.01

 

Aufwendungen

01.01.2018

31.12.2018

940.000
3882.700

1.100.26.3.0.01

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

01.01.2018

31.12.2018

70.000

1.100.26.3.0.01

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

X

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

X

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

X

nein

 

ja,

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:
siehe Anlage
 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach" (752 KB)