Ratsinformationssystem

Vorlage - VI-Ifo-05030  

 
 
Betreff: Finanzbericht zum 30.09.2017
Status:öffentlich (Vorlage entschieden)Vorlage-Art:Informationsvorlage
Einreicher:Dezernat Finanzen
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Information zur Kenntnis
FA Finanzen Information zur Kenntnis
04.12.2017    Fachausschuss Finanzen      
Ratsversammlung Information zur Kenntnis
13.12.2017 
Ratsversammlung vertagt   
31.01.2018 
Ratsversammlung vertagt   
01.02.2018 
Ratsversammlung - Fortsetzung vom 31.01.2018 zur Kenntnis genommen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
Finanzbericht 30.09.2017
A1 Übersicht EH nach Kontengruppen
A2 Budgetabweichungen EH zahlungswirksam
A3 Übersicht FH nach Kontengruppen
A4 Budgetabweichungen FH zahlungswirksam
A5 Investitionsplan_VwV Investkraft Budget Sachsen
A6 Investitionsplan_VwV Investkraft Budget Bund

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Der Finanzbericht zum 30.09.2017 wird zur Kenntnis genommen.

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

 

Finanzielle Auswirkungen

 

x

nein

 

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

 

 

 

 

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

x

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

x

nein

 

ja,

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:
siehe Anlagen
 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Finanzbericht 30.09.2017 (222 KB)    
Anlage 2 2 A1 Übersicht EH nach Kontengruppen (74 KB)    
Anlage 3 3 A2 Budgetabweichungen EH zahlungswirksam (219 KB)    
Anlage 4 4 A3 Übersicht FH nach Kontengruppen (48 KB)    
Anlage 5 5 A4 Budgetabweichungen FH zahlungswirksam (1176 KB)    
Anlage 6 6 A5 Investitionsplan_VwV Investkraft Budget Sachsen (550 KB)    
Anlage 7 7 A6 Investitionsplan_VwV Investkraft Budget Bund (549 KB)