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Vorlage - VI-DS-03385-NF-01  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
Status:öffentlich (Vorlage abgeschlossen)Vorlage-Art:Neufassung
Einreicher:Dezernat Umwelt, Ordnung, SportBezüglich:
VI-DS-03385
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Finanzen 1. Lesung
20.02.2017    Fachausschuss Finanzen      
BA Stadtreinigung Vorberatung
01.03.2017 
Betriebsausschuss Stadtreinigung      
Ratsversammlung Beschlussfassung
08.03.2017 
Ratsversammlung ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
Begründung_Kommentar_Wirtschaftsplan_ 2017_EB SRL
Wirtschaftsplan_2017_EB SRL
VI 03385 Finanzielle Auswirkungen

 

Beschlussvorschlag:

 

Wirtschaftsjahr 2017 mit folgenden Eckwerten:

Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 73.877 T

Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 73.509 T

Gewinn oder Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes      369 T

Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan   3.021 T

Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan               -6.103 T

Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan    - 576 T

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen            0

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen            0

Höchstbetrag der Kassenkredite            0


 


Sachverhalt:
 

Bei der Prüfung des Wirtschaftsplanes 2017 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig durch die Landesdirektion ist eine Diskrepanz zwischen der Planmappe (Anlage Wirtschaftsplan_2017_EB SRL) und dem Beschluss der Ratsversammlung festgestellt worden.

Die Landesdirektion bemängelt, dass die Positionen Summe Mittelzu- und -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit nicht mit denen im Beschlusspunkt des Deckblattes aufgeführten Beträgen übereinstimmen. Das Jahresergebnis und der Finanzmittelbestand bleiben unverändert.

 

Ursache der unterschiedlichen Beträge ist eine später vorgenommene Verschiebung in der tabellarischen Abbildung der durch den Haushalt der Stadt Leipzig bereitgestellten Mittel in Höhe von 17.590 T€ von 3. Finanzierungstätigkeit zu 1. Laufende Geschäftstätigkeit.

Diese Verschiebung wurde im Beschlusspunkt der Vorlage Nr. VI-DS-03385 nicht beachtet und wird mit der aktuellen Vorlage entsprechend korrigiert.

 

Stammbaum:
VI-DS-03385   Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig   02.3 Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport   Beschlussvorlage
VI-DS-03385-NF-01   Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig   02.3 Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport   Neufassung