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Vorlage - VI-DS-03367  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach"
Status:öffentlich (Vorlage abgeschlossen)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:Dezernat Kultur
Ziele:4. Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
BA Kulturstätten 1. Lesung
24.11.2016 
Betriebsausschuss Kulturstätten      
FA Finanzen 1. Lesung
21.11.2016    Fachausschuss Finanzen      
FA Finanzen 2. Lesung
05.12.2016    Fachausschuss Finanzen      
BA Kulturstätten 2. Lesung
08.12.2016 
Betriebsausschuss Kulturstätten      
Ratsversammlung Beschlussfassung
14.12.2016 
Ratsversammlung ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

 

Beschlussvorschlag:

 

Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach" für das Wirtschaftsjahr 2017 mit folgenden Eckwerten:

 

- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 7.592.000

- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 7.651.000

- Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -60.000

- Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem

Liquiditätsplan: -4.518.000

- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: -80.000

- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: +4.593.000

- Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0

- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0

- Höchstbetrag der Kassenkredite: 0

 

 

 

 

 

 

 


Sachverhalt:
siehe Anlage


 

Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

X

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

01.01.2017

31.12.2017

940.000

1.100.26.3.0.01

 

Aufwendungen

01.01.2017

31.12.2017

940.000
3.582.700

1.100.26.3.0.01

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

01.01.2017

31.12.2017

70.000

 

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

X

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

 

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

X

nein

 

ja,

 


Anlagen:
Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach"

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach" (565 KB)