Ratsinformationssystem

Vorlage - VI-DS-03305  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan des Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf (KEE) für das Jahr 2017
Status:öffentlich (Vorlage abgeschlossen)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:Dezernat Wirtschaft und Arbeit
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Wirtschaft, Arbeit und Digitales 1. Lesung
08.11.2016    Fachausschuss Wirtschaft und Arbeit      
FA Finanzen 1. Lesung
21.11.2016    Fachausschuss Finanzen      
FA Wirtschaft, Arbeit und Digitales 2. Lesung
FA Finanzen 2. Lesung
05.12.2016    Fachausschuss Finanzen      
BA Eigenbetrieb Engelsdorf Vorberatung
08.12.2016    Betriebsausschuss Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf      
Ratsversammlung Beschlussfassung
14.12.2016 
Ratsversammlung ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

 

 

Beschlussvorschlag:

 

  1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf (KEE) für das Wirtschaftsjahr 2017 mit folgenden Eckwerten:

 

         Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan11.321 T

         Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan11.317 T

         Endergebnis des Erfolgsplanes        4 T

         Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

            aus dem Liqiditätsplan - 4.021 T

         Summe des Mittezu-/abflusses aus Investitionstätigkeiten aus dem

            Liquiditäsplan     - 59 T€ 

         Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem

            Liquiditäsplan  4.073 T             

         Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

            Investitionsfördermaßnahmen         0 T             

         Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen         0 T

         Höchstbetrag der Kassenkredite     500 T

 

  1. Die Ratsversammlung beschließt die Gewährung eines Kassenkredites in Höhe von 500Tzur Sicherung der Liquidität des KEE.

Sachverhalt:
siehe Anlage
 


 

Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

X

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

01.01.17

31.12.17

   4.013.000

1.100.57.1.0.02.02

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

01.01.17

31.12.17

        59.300

7.0000022.740

 

 

 

 

 

 

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

x

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

x

nein

 

ja,

 

 

 

 

 


Anlage:
Wirtschaftsplan des KEE 2017_29.07.2016 mit Anlagen zum WP

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Wirtschaftsplan 2017_29.07.2016_mit Anlagen zum WP (5656 KB)