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Vorlage - VI-DS-03278  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2017 für den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Status:öffentlich (Vorlage abgeschlossen)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Finanzen 1. Lesung
07.11.2016    Fachausschuss Finanzen      
FA Finanzen 2. Lesung
21.11.2016    Fachausschuss Finanzen      
BA Jugend, Soziales, Gesundheit Vorberatung
23.11.2016 
Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit      
Ratsversammlung Beschlussfassung
14.12.2016 
Ratsversammlung ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
Sachverhalt 25.10.16
Anlagen 25.10.16

Beschlussvorschlag:

 

  1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2017 für den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe mit folgenden Eckwerten:

         Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 26.556 T€

         Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 26.480 T€

         Jahresergebnis des Erfolgsplanes: 76 T€

         Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen: 0 T€

         Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit: 1.221 T€

         Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit: - 6.413 T€

         Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit: 5.294 T€

         (zahlungswirksme Veränderung der Finanzmittel: 102 T€)

         Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen: 0 T€

 

  1. Zur Sicherung der Liquidität wird für 2017 dem Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe ein Kassenkreditrahmen von 800 T€ bestätigt.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

x

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

 

 

166.100

 

130.900

 

39.100

 

 

40.000

149.673

 

14.400

8.100

 

 

 

1.100.41.4.0.03.01.01 / 4455 1.100.41.4.0.03.05      / 4455 0000

1.100.41.4.0.03.05      / 4315 0000

 

1.100.31.3.0.01.12

Schulbudget Investitionen

7.0001.696.740

7.0001.410.700

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

 

nein

x

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung: 10,395 VzÄ

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

 

nein

 

ja,